科创板ETF联接A (011610.jj ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4414元 (2026-05-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (3432 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 科创板ETF联接C 、科创板ETF联接I 、科创板ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
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科创板ETF联接A(011610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 49.86万元 | 0.15% | 10.04万元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 20.81万元 | 0.15% | 4.18万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 33.46万元 | 0.15% | 6.69万元 | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.64万元 | 0.50% | 2.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |