科创板ETF联接A (011610.jj ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理柳军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3734元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (3693 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 科创板ETF联接C 、科创板ETF联接I 、科创板ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
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科创板ETF联接A(011610) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,313.23万 | 3.94% |
| (其中) 股票 | 6,313.23万 | 3.94% | |
| 2 | 基金投资 | 14.36亿 | 89.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,936.92万 | 6.19% |
| 4 | 其他资产 | 562.05万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,961.71万 | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,351.53万 | 0.84% |
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