民生加银中证内地资源指数C(011607) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 8,512.42万 | 5,301.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 1.96亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 1.28亿 | 7,956.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 3,390.98万 | 2,400.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,532.45万 | 1,426.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,512.05万 | 1,456.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,523.39万 | 1,487.69万元 | -- |