民生加银中证内地资源指数C (011607.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7488元 (2026-01-13) 基金经理何江管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.02% (1711 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证内地资源指数A |
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 3,390.98万 | 2,400.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,532.45万 | 1,426.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,512.05万 | 1,456.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,523.39万 | 1,487.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,083.03万 | 1,845.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,337.22万 | 2,202.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,877.37万 | 1,761.13万元 | -- |