民生加银中证内地资源指数C (011607.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7488元 (2026-01-13) 基金经理何江管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.02% (1711 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证内地资源指数A |
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.06万元 | 0.75% | 11.22万元 | 0.20% |
| 2025-04-22 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 100.57万元 | 0.75% | 26.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.76万元 | 0.75% | 13.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |