民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 116.69万元 | 0.75% | 31.12万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 116.69万元 | 0.75% | 31.12万元 | 0.20% |
| 2026-04-22 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2026-04-22 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 94.17万元 | 0.75% | 25.11万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 94.17万元 | 0.75% | 25.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.06万元 | 0.75% | 11.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.06万元 | 0.75% | 11.22万元 | 0.20% |
| 2025-04-22 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-04-22 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 100.57万元 | 0.75% | 26.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 100.57万元 | 0.75% | 26.82万元 | 0.20% |