民生加银中证内地资源指数C (011607.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9076元 (2026-03-12) 基金经理何江管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (1502 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证内地资源指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银中证内地资源指数C(011607) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 民生加银中证内地资源指数 | |
| 基金主代码 | 690008 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2012-03-08 | |
| 总份额 | 1.56亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资，力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化，获得与标的指数收益相似回报。 | |
| 投资策略 | 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资，即按照中证内地资源主题指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。中证内地资源主题指数是在中证800指数的基础上，选择属于资源性行业中具有代表性的股票作为成分股编制而成，能够综合反映沪深证券市场中内地资源上市公司的整体表现。资源性行业包括综合性油气企业、油气的勘探与生产、煤炭与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿、贵重金属与矿石等行业；成分股是在资源性行业中选择市值规模排名居前、流动性较好、符合指数跟踪的一般要求的具有相当代表性的股票。 | |
| 业绩比较基准 | 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是指数型股票基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种，风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银中证内地资源指数A | 民生加银中证内地资源指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 690008 | 011607 |
| 子基金份额 | 7,669.28万 份 (2025-12-31) | 7,956.37万 份 (2025-12-31) |