民生加银中证内地资源指数C (011607.jj ) 内地资源 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7167元 (2026-05-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (2003 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证内地资源指数(690008) |
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 83.06% | 16.94% | 1.21万 | 1.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 1.38万 | 6,871.43元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1.45万 | 7,058.43元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 1.61万 | 7,244.51元 | -- |