估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
民生加银中证内地资源指数C
(011607.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2021-03-10
总资产规模
1.28亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.9076
元
(
2026-03-12
)
基金经理
何江
管理费用率
0.75%
管托费用率
0.20%
(
2025-04-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.46%
(1502 / 5701)
相关基金:
主从基金:
民生加银中证内地资源指数A
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史资产组合