民生加银中证内地资源指数C (011607.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7352元 (2026-01-12) 基金经理何江管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (1773 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证内地资源指数A |
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 86.46% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 86.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,865.23万 | 13.37% |
| 3 | 其他资产 | 23.61万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.46%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7,358.69万 | 52.74% |
| 制造业 | 4,532.01万 | 32.48% |
| 综合 | 173.90万 | 1.25% |
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