民生加银中证内地资源指数C (011607.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9020元 (2026-01-26) 基金经理何江管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (1598 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证内地资源指数A |
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-01-23 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-01-22 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-01-21 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-01-20 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-01-19 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-01-16 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-01-15 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-01-14 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-01-13 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-01-12 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-01-09 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-01-08 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-01-07 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-01-06 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-01-05 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2025-12-31 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-12-30 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-12-29 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-26 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2025-12-25 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2025-12-24 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-12-23 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2025-12-22 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-12-19 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-12-18 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-17 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-12-16 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-12-15 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-12-12 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-12-11 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-12-10 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-09 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-12-08 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-12-05 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-12-04 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-12-03 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-02 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-01 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-11-28 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-11-27 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-11-26 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-11-25 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-11-24 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-11-21 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2025-11-20 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-11-19 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2025-11-18 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-11-17 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-11-14 | 1.5138元 | 1.5138元 |