民生加银中证内地资源指数C (011607.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9076元 (2026-03-12) 基金经理何江管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (1499 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证内地资源指数A |
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-03-11 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-03-10 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-03-09 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-03-06 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-03-05 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-03-04 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-03-03 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-03-02 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-02-27 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-02-26 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-02-25 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-02-24 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-02-13 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-02-12 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-02-11 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-02-10 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-02-09 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-02-06 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-02-05 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-02-04 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-02-03 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2026-02-02 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-01-30 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-01-29 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-01-28 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-01-27 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-01-26 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-01-23 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-01-22 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-01-21 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-01-20 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-01-19 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-01-16 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-01-15 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-01-14 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-01-13 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-01-12 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-01-09 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-01-08 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-01-07 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-01-06 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-01-05 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2025-12-31 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2025-12-30 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-12-29 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-26 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2025-12-25 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2025-12-24 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-12-23 | 1.5621元 | 1.5621元 |