民生加银中证内地资源指数C (011607.jj ) 内地资源 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7167元 (2026-05-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (2003 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证内地资源指数(690008) |
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-05-21 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-20 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-19 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-05-18 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-15 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-14 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-05-13 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-05-12 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-05-11 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-05-08 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-07 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-05-06 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-04-30 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-04-29 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-28 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-04-27 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-04-24 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-04-23 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-22 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-21 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-20 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-04-17 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-04-16 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-15 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-04-14 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-13 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-04-10 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-04-09 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-04-08 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-04-07 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-03 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-04-02 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-04-01 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-03-31 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-03-30 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-03-27 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-03-26 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-03-25 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-03-24 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-03-23 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-03-20 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-03-19 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-03-18 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-03-17 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-03-16 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-03-13 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-03-12 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-03-11 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-03-10 | 1.9028元 | 1.9028元 |