民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-10-08 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-09-30 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-09-29 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-09-28 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-09-24 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-09-23 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-09-22 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-09-21 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-09-18 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-09-17 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-09-16 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-09-15 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-09-14 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-09-11 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-09-10 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-09-09 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-09-08 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-09-07 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-09-04 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-09-03 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-09-02 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-09-01 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-08-31 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-08-28 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-08-27 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-08-26 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-08-25 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-08-24 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-08-21 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-08-20 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-08-19 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-08-18 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-08-17 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-08-14 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-08-13 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-08-12 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-08-11 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-08-10 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-08-07 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-08-06 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-08-05 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-08-04 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-08-03 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-07-31 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-07-30 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-29 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-28 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-07-27 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-07-24 | 1.5488元 | 1.5488元 |