民生加银中证内地资源指数C (011607.jj ) 内地资源 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理何江基金类型指数型基金成立日期2021-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5490元 (2026-07-08) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (2031 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证内地资源指数(690008) |
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民生加银中证内地资源指数C(011607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-07 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-06 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-07-03 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-07-02 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-07-01 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-06-30 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-06-29 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-06-26 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-06-25 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-06-24 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-06-23 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-06-22 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-06-18 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-06-17 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-06-16 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-06-15 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-06-12 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-11 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-10 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-09 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-08 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-06-05 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-04 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-03 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-06-02 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-06-01 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-05-29 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-05-28 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-05-27 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-05-26 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-05-25 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-05-22 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-05-21 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-20 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-05-19 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-05-18 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-05-15 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-05-14 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-05-13 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-05-12 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-05-11 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-05-08 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-05-07 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-05-06 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-04-30 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-04-29 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-28 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-04-27 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-04-24 | 1.7884元 | 1.7884元 |