东方红欣和平衡两年混合（FOF）(011587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-16 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-15 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-14 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-13 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-09 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-01 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-31 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-30 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-18 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-16 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-13 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-09 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-06 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-05 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-04 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-25 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-24 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-02-11 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-10 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-02-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-04 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-02-03 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-02-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-29 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-01-28 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |