东方红欣和平衡两年混合（FOF）(011587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-14 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-10 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-09 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-08 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-07 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-06 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-03 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-02 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-01 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-30 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-29 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-26 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-25 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-24 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-23 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-22 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-16 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-15 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-11 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-09 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-05 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-04 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-03 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-02 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-01 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-28 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-27 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-26 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-25 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-21 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-20 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-19 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-18 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-14 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-13 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-12 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-11 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-07 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-05-06 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-27 | 1.2052元 | 1.2052元 |