鹏华领航一年持有期混合A (011574.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉江基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4695元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率255.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3631 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合C |
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鹏华领航一年持有期混合A(011574) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,747.15万 | 88.02% |
| (其中) 股票 | 4,747.15万 | 88.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 645.75万 | 11.97% |
| 3 | 其他资产 | 3,832.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,178.08万 | 77.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.93万 | 3.19% |
| 采矿业 | 137.28万 | 2.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.88万 | 1.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.87%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 107.70万 | 2.00% |
| 非日常生活消费品 | 47.28万 | 0.88% |
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