鹏华领航一年持有期混合A (011574.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉江基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5274元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率255.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2877 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合C |
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鹏华领航一年持有期混合A(011574) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 2,208.15万 | 1,608.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 3,061.75万 | 2,082.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3,013.87万 | 2,545.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,841.70万 | 2,521.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,438.76万 | 3,206.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,326.84万 | 4,926.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,218.66万 | 5,212.93万元 | -- |