鹏华领航一年持有期混合A (011574.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉江基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5416元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率255.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2837 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航一年持有期混合C |
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鹏华领航一年持有期混合A(011574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 63.41万元 | 1.20% | 10.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.56万元 | 1.20% | 5.26万元 | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.53万元 | 1.20% | 16.09万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 52.91万元 | 1.20% | 8.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |