鹏华安荣混合C (011573.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权张静娴基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0791元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (6180 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安荣混合(011572) |
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鹏华安荣混合C(011573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0791元 | 1.1101元 |
| 2026-07-14 | 1.0786元 | 1.1096元 |
| 2026-07-13 | 1.0778元 | 1.1088元 |
| 2026-07-10 | 1.0776元 | 1.1086元 |
| 2026-07-09 | 1.0776元 | 1.1086元 |
| 2026-07-08 | 1.0779元 | 1.1089元 |
| 2026-07-07 | 1.0779元 | 1.1089元 |
| 2026-07-06 | 1.0785元 | 1.1095元 |
| 2026-07-03 | 1.0780元 | 1.1090元 |
| 2026-07-02 | 1.0776元 | 1.1086元 |
| 2026-07-01 | 1.0774元 | 1.1084元 |
| 2026-06-30 | 1.0767元 | 1.1077元 |
| 2026-06-29 | 1.0775元 | 1.1085元 |
| 2026-06-26 | 1.0771元 | 1.1081元 |
| 2026-06-25 | 1.0788元 | 1.1098元 |
| 2026-06-24 | 1.0796元 | 1.1106元 |
| 2026-06-23 | 1.0809元 | 1.1119元 |
| 2026-06-22 | 1.0818元 | 1.1128元 |
| 2026-06-18 | 1.0801元 | 1.1111元 |
| 2026-06-17 | 1.0824元 | 1.1134元 |
| 2026-06-16 | 1.0833元 | 1.1143元 |
| 2026-06-15 | 1.0853元 | 1.1163元 |
| 2026-06-12 | 1.0863元 | 1.1173元 |
| 2026-06-11 | 1.0842元 | 1.1152元 |
| 2026-06-10 | 1.0850元 | 1.1160元 |
| 2026-06-09 | 1.0861元 | 1.1171元 |
| 2026-06-08 | 1.0859元 | 1.1169元 |
| 2026-06-05 | 1.0869元 | 1.1179元 |
| 2026-06-04 | 1.0868元 | 1.1178元 |
| 2026-06-03 | 1.0876元 | 1.1186元 |
| 2026-06-02 | 1.0883元 | 1.1193元 |
| 2026-06-01 | 1.0881元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.0854元 | 1.1164元 |
| 2026-05-28 | 1.0835元 | 1.1145元 |
| 2026-05-27 | 1.0838元 | 1.1148元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.1153元 |
| 2026-05-25 | 1.0838元 | 1.1148元 |
| 2026-05-22 | 1.0829元 | 1.1139元 |
| 2026-05-21 | 1.0829元 | 1.1139元 |
| 2026-05-20 | 1.0846元 | 1.1156元 |
| 2026-05-19 | 1.0851元 | 1.1161元 |
| 2026-05-18 | 1.0841元 | 1.1151元 |
| 2026-05-15 | 1.0845元 | 1.1155元 |
| 2026-05-14 | 1.0854元 | 1.1164元 |
| 2026-05-13 | 1.0866元 | 1.1176元 |
| 2026-05-12 | 1.0866元 | 1.1176元 |
| 2026-05-11 | 1.0866元 | 1.1176元 |
| 2026-05-08 | 1.0858元 | 1.1168元 |
| 2026-05-07 | 1.0862元 | 1.1172元 |
| 2026-05-06 | 1.0870元 | 1.1180元 |