鹏华安荣混合C
(011573.jj ) 申		基金经理寇斌权张静娴基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模1,142.61万元 (2026-06-30) 基金净值1.0865元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5458 / 9490)
相关基金: 主从基金: 鹏华安荣混合A
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鹏华安荣混合C(011573) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资38.07万3.08%
(其中) 股票38.07万3.08%
2 固定收益投资371.77万30.12%
(其中) 债券371.77万30.12%
3 银行存款及结算备付金824.22万66.78%
4 其他资产1,032.000.008%
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