鹏华安荣混合C (011573.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权张静娴基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6156 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安荣混合(011572) |
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鹏华安荣混合C(011573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |