鹏华安荣混合C (011573.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权张静娴杜培俊基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6156 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安荣混合(011572) |
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鹏华安荣混合C(011573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0859元 | 1.1169元 |
| 2026-06-05 | 1.0869元 | 1.1179元 |
| 2026-06-04 | 1.0868元 | 1.1178元 |
| 2026-06-03 | 1.0876元 | 1.1186元 |
| 2026-06-02 | 1.0883元 | 1.1193元 |
| 2026-06-01 | 1.0881元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.0854元 | 1.1164元 |
| 2026-05-28 | 1.0835元 | 1.1145元 |
| 2026-05-27 | 1.0838元 | 1.1148元 |
| 2026-05-26 | 1.0843元 | 1.1153元 |
| 2026-05-25 | 1.0838元 | 1.1148元 |
| 2026-05-22 | 1.0829元 | 1.1139元 |
| 2026-05-21 | 1.0829元 | 1.1139元 |
| 2026-05-20 | 1.0846元 | 1.1156元 |
| 2026-05-19 | 1.0851元 | 1.1161元 |
| 2026-05-18 | 1.0841元 | 1.1151元 |
| 2026-05-15 | 1.0845元 | 1.1155元 |
| 2026-05-14 | 1.0854元 | 1.1164元 |
| 2026-05-13 | 1.0866元 | 1.1176元 |
| 2026-05-12 | 1.0866元 | 1.1176元 |
| 2026-05-11 | 1.0866元 | 1.1176元 |
| 2026-05-08 | 1.0858元 | 1.1168元 |
| 2026-05-07 | 1.0862元 | 1.1172元 |
| 2026-05-06 | 1.0870元 | 1.1180元 |
| 2026-04-30 | 1.0874元 | 1.1184元 |
| 2026-04-29 | 1.0877元 | 1.1187元 |
| 2026-04-28 | 1.0868元 | 1.1178元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.1166元 |
| 2026-04-24 | 1.0869元 | 1.1179元 |
| 2026-04-23 | 1.0872元 | 1.1182元 |
| 2026-04-22 | 1.0864元 | 1.1174元 |
| 2026-04-21 | 1.0861元 | 1.1171元 |
| 2026-04-20 | 1.0849元 | 1.1159元 |
| 2026-04-17 | 1.0847元 | 1.1157元 |
| 2026-04-16 | 1.0859元 | 1.1169元 |
| 2026-04-15 | 1.0852元 | 1.1162元 |
| 2026-04-14 | 1.0848元 | 1.1158元 |
| 2026-04-13 | 1.0845元 | 1.1155元 |
| 2026-04-10 | 1.0852元 | 1.1162元 |
| 2026-04-09 | 1.0850元 | 1.1160元 |
| 2026-04-08 | 1.0860元 | 1.1170元 |
| 2026-04-07 | 1.0855元 | 1.1165元 |
| 2026-04-03 | 1.0859元 | 1.1169元 |
| 2026-04-02 | 1.0865元 | 1.1175元 |
| 2026-04-01 | 1.0865元 | 1.1175元 |
| 2026-03-31 | 1.0864元 | 1.1174元 |
| 2026-03-30 | 1.0869元 | 1.1179元 |
| 2026-03-27 | 1.0866元 | 1.1176元 |
| 2026-03-26 | 1.0866元 | 1.1176元 |
| 2026-03-25 | 1.0866元 | 1.1176元 |