鹏华安荣混合C(011573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0865元 | 1.1175元 |
| 2026-10-08 | 1.0842元 | 1.1152元 |
| 2026-09-30 | 1.0830元 | 1.1140元 |
| 2026-09-29 | 1.0824元 | 1.1134元 |
| 2026-09-28 | 1.0816元 | 1.1126元 |
| 2026-09-24 | 1.0837元 | 1.1147元 |
| 2026-09-23 | 1.0830元 | 1.1140元 |
| 2026-09-22 | 1.0844元 | 1.1154元 |
| 2026-09-21 | 1.0837元 | 1.1147元 |
| 2026-09-18 | 1.0813元 | 1.1123元 |
| 2026-09-17 | 1.0810元 | 1.1120元 |
| 2026-09-16 | 1.0819元 | 1.1129元 |
| 2026-09-15 | 1.0826元 | 1.1136元 |
| 2026-09-14 | 1.0835元 | 1.1145元 |
| 2026-09-11 | 1.0835元 | 1.1145元 |
| 2026-09-10 | 1.0861元 | 1.1171元 |
| 2026-09-09 | 1.0867元 | 1.1177元 |
| 2026-09-08 | 1.0858元 | 1.1168元 |
| 2026-09-07 | 1.0849元 | 1.1159元 |
| 2026-09-04 | 1.0859元 | 1.1169元 |
| 2026-09-03 | 1.0855元 | 1.1165元 |
| 2026-09-02 | 1.0853元 | 1.1163元 |
| 2026-09-01 | 1.0862元 | 1.1172元 |
| 2026-08-31 | 1.0858元 | 1.1168元 |
| 2026-08-28 | 1.0858元 | 1.1168元 |
| 2026-08-27 | 1.0850元 | 1.1160元 |
| 2026-08-26 | 1.0850元 | 1.1160元 |
| 2026-08-25 | 1.0841元 | 1.1151元 |
| 2026-08-24 | 1.0842元 | 1.1152元 |
| 2026-08-21 | 1.0828元 | 1.1138元 |
| 2026-08-20 | 1.0831元 | 1.1141元 |
| 2026-08-19 | 1.0827元 | 1.1137元 |
| 2026-08-18 | 1.0832元 | 1.1142元 |
| 2026-08-17 | 1.0823元 | 1.1133元 |
| 2026-08-14 | 1.0820元 | 1.1130元 |
| 2026-08-13 | 1.0820元 | 1.1130元 |
| 2026-08-12 | 1.0823元 | 1.1133元 |
| 2026-08-11 | 1.0822元 | 1.1132元 |
| 2026-08-10 | 1.0824元 | 1.1134元 |
| 2026-08-07 | 1.0810元 | 1.1120元 |
| 2026-08-06 | 1.0810元 | 1.1120元 |
| 2026-08-05 | 1.0803元 | 1.1113元 |
| 2026-08-04 | 1.0801元 | 1.1111元 |
| 2026-08-03 | 1.0815元 | 1.1125元 |
| 2026-07-31 | 1.0814元 | 1.1124元 |
| 2026-07-30 | 1.0814元 | 1.1124元 |
| 2026-07-29 | 1.0803元 | 1.1113元 |
| 2026-07-28 | 1.0797元 | 1.1107元 |
| 2026-07-27 | 1.0797元 | 1.1107元 |
| 2026-07-24 | 1.0796元 | 1.1106元 |