鹏华安荣混合C (011573.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权张静娴基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0780元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (6428 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安荣混合(011572) |
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鹏华安荣混合C(011573) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 565.08万 | 520.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 344.80万 | 320.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,501.12万 | 3,287.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,468.75万 | 1,385.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,170.81万 | 3,961.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,287.57万 | 4,078.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 558.61万 | 558.36万元 | -- |