鹏华安荣混合C(011573) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1,142.61万 | 1,061.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 565.08万 | 520.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 344.80万 | 320.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,501.12万 | 3,287.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,468.75万 | 1,385.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,170.81万 | 3,961.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,287.57万 | 4,078.36万元 | -- |