鹏华安荣混合C (011573.jj ) 申	基金经理寇斌权张静娴基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模1,142.61万元 (2026-06-30) 基金净值1.0865元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5458 / 9490)
相关基金:	主从基金: 鹏华安荣混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华安荣混合C(011573) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。