鹏华安荣混合A(011572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0874元 | 1.1234元 |
| 2026-07-22 | 1.0870元 | 1.1230元 |
| 2026-07-21 | 1.0866元 | 1.1226元 |
| 2026-07-20 | 1.0869元 | 1.1229元 |
| 2026-07-17 | 1.0857元 | 1.1217元 |
| 2026-07-16 | 1.0858元 | 1.1218元 |
| 2026-07-15 | 1.0862元 | 1.1222元 |
| 2026-07-14 | 1.0857元 | 1.1217元 |
| 2026-07-13 | 1.0849元 | 1.1209元 |
| 2026-07-10 | 1.0847元 | 1.1207元 |
| 2026-07-09 | 1.0846元 | 1.1206元 |
| 2026-07-08 | 1.0850元 | 1.1210元 |
| 2026-07-07 | 1.0850元 | 1.1210元 |
| 2026-07-06 | 1.0855元 | 1.1215元 |
| 2026-07-03 | 1.0850元 | 1.1210元 |
| 2026-07-02 | 1.0846元 | 1.1206元 |
| 2026-07-01 | 1.0844元 | 1.1204元 |
| 2026-06-30 | 1.0836元 | 1.1196元 |
| 2026-06-29 | 1.0845元 | 1.1205元 |
| 2026-06-26 | 1.0840元 | 1.1200元 |
| 2026-06-25 | 1.0857元 | 1.1217元 |
| 2026-06-24 | 1.0865元 | 1.1225元 |
| 2026-06-23 | 1.0879元 | 1.1239元 |
| 2026-06-22 | 1.0888元 | 1.1248元 |
| 2026-06-18 | 1.0871元 | 1.1231元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.1253元 |
| 2026-06-16 | 1.0902元 | 1.1262元 |
| 2026-06-15 | 1.0922元 | 1.1282元 |
| 2026-06-12 | 1.0932元 | 1.1292元 |
| 2026-06-11 | 1.0911元 | 1.1271元 |
| 2026-06-10 | 1.0919元 | 1.1279元 |
| 2026-06-09 | 1.0930元 | 1.1290元 |
| 2026-06-08 | 1.0928元 | 1.1288元 |
| 2026-06-05 | 1.0937元 | 1.1297元 |
| 2026-06-04 | 1.0936元 | 1.1296元 |
| 2026-06-03 | 1.0944元 | 1.1304元 |
| 2026-06-02 | 1.0951元 | 1.1311元 |
| 2026-06-01 | 1.0949元 | 1.1309元 |
| 2026-05-29 | 1.0922元 | 1.1282元 |
| 2026-05-28 | 1.0903元 | 1.1263元 |
| 2026-05-27 | 1.0905元 | 1.1265元 |
| 2026-05-26 | 1.0910元 | 1.1270元 |
| 2026-05-25 | 1.0905元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.0896元 | 1.1256元 |
| 2026-05-21 | 1.0896元 | 1.1256元 |
| 2026-05-20 | 1.0913元 | 1.1273元 |
| 2026-05-19 | 1.0918元 | 1.1278元 |
| 2026-05-18 | 1.0908元 | 1.1268元 |
| 2026-05-15 | 1.0911元 | 1.1271元 |
| 2026-05-14 | 1.0920元 | 1.1280元 |