鹏华安荣混合A(011572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.78万元 | 0.60% | 3.80万元 | 0.10% |
| 2025-12-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 15.75万元 | 0.60% | 2.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 86.85万元 | 0.60% | 14.48万元 | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 63.16万元 | 0.60% | 10.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |