鹏华安荣混合A (011572.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理寇斌权张静娴基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模29.35万元 (2026-06-30) 基金净值1.0944元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率43.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (5308 / 9490)
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鹏华安荣混合A(011572) - 历史分红派息及拆分数据列表

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