鹏华安荣混合A (011572.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模26.19万元 (2025-09-30) 基金净值1.0825元 (2025-12-31) 基金经理寇斌权张静娴管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5573 / 8987)
相关基金:	主从基金: 鹏华安荣混合C
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鹏华安荣混合A(011572) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-25	2023-09-25	0.021 元	3.14亿	660.15万元	2.01%	2.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。