鹏华安荣混合A(011572) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 35.93万 | 32.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 48.71万 | 45.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 26.19万 | 24.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,608.02万 | 3,391.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,597.68万 | 1,513.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,608.61万 | 1,527.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 9,136.75万 | 9,095.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.20亿 | 1.22亿元 | -- |