鹏华安荣混合A(011572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0944元 | 1.1304元 |
| 2026-10-08 | 1.0921元 | 1.1281元 |
| 2026-09-30 | 1.0908元 | 1.1268元 |
| 2026-09-29 | 1.0901元 | 1.1261元 |
| 2026-09-28 | 1.0894元 | 1.1254元 |
| 2026-09-24 | 1.0914元 | 1.1274元 |
| 2026-09-23 | 1.0907元 | 1.1267元 |
| 2026-09-22 | 1.0921元 | 1.1281元 |
| 2026-09-21 | 1.0914元 | 1.1274元 |
| 2026-09-18 | 1.0890元 | 1.1250元 |
| 2026-09-17 | 1.0887元 | 1.1247元 |
| 2026-09-16 | 1.0895元 | 1.1255元 |
| 2026-09-15 | 1.0902元 | 1.1262元 |
| 2026-09-14 | 1.0911元 | 1.1271元 |
| 2026-09-11 | 1.0911元 | 1.1271元 |
| 2026-09-10 | 1.0937元 | 1.1297元 |
| 2026-09-09 | 1.0943元 | 1.1303元 |
| 2026-09-08 | 1.0934元 | 1.1294元 |
| 2026-09-07 | 1.0925元 | 1.1285元 |
| 2026-09-04 | 1.0934元 | 1.1294元 |
| 2026-09-03 | 1.0930元 | 1.1290元 |
| 2026-09-02 | 1.0929元 | 1.1289元 |
| 2026-09-01 | 1.0937元 | 1.1297元 |
| 2026-08-31 | 1.0934元 | 1.1294元 |
| 2026-08-28 | 1.0933元 | 1.1293元 |
| 2026-08-27 | 1.0925元 | 1.1285元 |
| 2026-08-26 | 1.0925元 | 1.1285元 |
| 2026-08-25 | 1.0915元 | 1.1275元 |
| 2026-08-24 | 1.0916元 | 1.1276元 |
| 2026-08-21 | 1.0903元 | 1.1263元 |
| 2026-08-20 | 1.0905元 | 1.1265元 |
| 2026-08-19 | 1.0901元 | 1.1261元 |
| 2026-08-18 | 1.0906元 | 1.1266元 |
| 2026-08-17 | 1.0897元 | 1.1257元 |
| 2026-08-14 | 1.0893元 | 1.1253元 |
| 2026-08-13 | 1.0894元 | 1.1254元 |
| 2026-08-12 | 1.0897元 | 1.1257元 |
| 2026-08-11 | 1.0895元 | 1.1255元 |
| 2026-08-10 | 1.0898元 | 1.1258元 |
| 2026-08-07 | 1.0883元 | 1.1243元 |
| 2026-08-06 | 1.0883元 | 1.1243元 |
| 2026-08-05 | 1.0876元 | 1.1236元 |
| 2026-08-04 | 1.0874元 | 1.1234元 |
| 2026-08-03 | 1.0888元 | 1.1248元 |
| 2026-07-31 | 1.0887元 | 1.1247元 |
| 2026-07-30 | 1.0886元 | 1.1246元 |
| 2026-07-29 | 1.0876元 | 1.1236元 |
| 2026-07-28 | 1.0869元 | 1.1229元 |
| 2026-07-27 | 1.0869元 | 1.1229元 |
| 2026-07-24 | 1.0868元 | 1.1228元 |