鹏华安荣混合A(011572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0888元 | 1.1248元 |
| 2026-06-18 | 1.0871元 | 1.1231元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.1253元 |
| 2026-06-16 | 1.0902元 | 1.1262元 |
| 2026-06-15 | 1.0922元 | 1.1282元 |
| 2026-06-12 | 1.0932元 | 1.1292元 |
| 2026-06-11 | 1.0911元 | 1.1271元 |
| 2026-06-10 | 1.0919元 | 1.1279元 |
| 2026-06-09 | 1.0930元 | 1.1290元 |
| 2026-06-08 | 1.0928元 | 1.1288元 |
| 2026-06-05 | 1.0937元 | 1.1297元 |
| 2026-06-04 | 1.0936元 | 1.1296元 |
| 2026-06-03 | 1.0944元 | 1.1304元 |
| 2026-06-02 | 1.0951元 | 1.1311元 |
| 2026-06-01 | 1.0949元 | 1.1309元 |
| 2026-05-29 | 1.0922元 | 1.1282元 |
| 2026-05-28 | 1.0903元 | 1.1263元 |
| 2026-05-27 | 1.0905元 | 1.1265元 |
| 2026-05-26 | 1.0910元 | 1.1270元 |
| 2026-05-25 | 1.0905元 | 1.1265元 |
| 2026-05-22 | 1.0896元 | 1.1256元 |
| 2026-05-21 | 1.0896元 | 1.1256元 |
| 2026-05-20 | 1.0913元 | 1.1273元 |
| 2026-05-19 | 1.0918元 | 1.1278元 |
| 2026-05-18 | 1.0908元 | 1.1268元 |
| 2026-05-15 | 1.0911元 | 1.1271元 |
| 2026-05-14 | 1.0920元 | 1.1280元 |
| 2026-05-13 | 1.0932元 | 1.1292元 |
| 2026-05-12 | 1.0932元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.0932元 | 1.1292元 |
| 2026-05-08 | 1.0924元 | 1.1284元 |
| 2026-05-07 | 1.0927元 | 1.1287元 |
| 2026-05-06 | 1.0936元 | 1.1296元 |
| 2026-04-30 | 1.0938元 | 1.1298元 |
| 2026-04-29 | 1.0942元 | 1.1302元 |
| 2026-04-28 | 1.0932元 | 1.1292元 |
| 2026-04-27 | 1.0920元 | 1.1280元 |
| 2026-04-24 | 1.0933元 | 1.1293元 |
| 2026-04-23 | 1.0935元 | 1.1295元 |
| 2026-04-22 | 1.0927元 | 1.1287元 |
| 2026-04-21 | 1.0924元 | 1.1284元 |
| 2026-04-20 | 1.0912元 | 1.1272元 |
| 2026-04-17 | 1.0910元 | 1.1270元 |
| 2026-04-16 | 1.0921元 | 1.1281元 |
| 2026-04-15 | 1.0915元 | 1.1275元 |
| 2026-04-14 | 1.0910元 | 1.1270元 |
| 2026-04-13 | 1.0908元 | 1.1268元 |
| 2026-04-10 | 1.0915元 | 1.1275元 |
| 2026-04-09 | 1.0913元 | 1.1273元 |
| 2026-04-08 | 1.0922元 | 1.1282元 |