鹏华安荣混合A(011572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0921元 | 1.1281元 |
| 2026-04-15 | 1.0915元 | 1.1275元 |
| 2026-04-14 | 1.0910元 | 1.1270元 |
| 2026-04-13 | 1.0908元 | 1.1268元 |
| 2026-04-10 | 1.0915元 | 1.1275元 |
| 2026-04-09 | 1.0913元 | 1.1273元 |
| 2026-04-08 | 1.0922元 | 1.1282元 |
| 2026-04-07 | 1.0918元 | 1.1278元 |
| 2026-04-03 | 1.0921元 | 1.1281元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.1287元 |
| 2026-04-01 | 1.0927元 | 1.1287元 |
| 2026-03-31 | 1.0926元 | 1.1286元 |
| 2026-03-30 | 1.0930元 | 1.1290元 |
| 2026-03-27 | 1.0927元 | 1.1287元 |
| 2026-03-26 | 1.0927元 | 1.1287元 |
| 2026-03-25 | 1.0927元 | 1.1287元 |
| 2026-03-24 | 1.0921元 | 1.1281元 |
| 2026-03-23 | 1.0908元 | 1.1268元 |
| 2026-03-20 | 1.0936元 | 1.1296元 |
| 2026-03-19 | 1.0940元 | 1.1300元 |
| 2026-03-18 | 1.0946元 | 1.1306元 |
| 2026-03-17 | 1.0950元 | 1.1310元 |
| 2026-03-16 | 1.0960元 | 1.1320元 |
| 2026-03-13 | 1.0969元 | 1.1329元 |
| 2026-03-12 | 1.0972元 | 1.1332元 |
| 2026-03-11 | 1.0951元 | 1.1311元 |
| 2026-03-10 | 1.0935元 | 1.1295元 |
| 2026-03-09 | 1.0940元 | 1.1300元 |
| 2026-03-06 | 1.0940元 | 1.1300元 |
| 2026-03-05 | 1.0937元 | 1.1297元 |
| 2026-03-04 | 1.0930元 | 1.1290元 |
| 2026-03-03 | 1.0950元 | 1.1310元 |
| 2026-03-02 | 1.0946元 | 1.1306元 |
| 2026-02-27 | 1.0929元 | 1.1289元 |
| 2026-02-26 | 1.0909元 | 1.1269元 |
| 2026-02-25 | 1.0904元 | 1.1264元 |
| 2026-02-24 | 1.0900元 | 1.1260元 |
| 2026-02-13 | 1.0871元 | 1.1231元 |
| 2026-02-12 | 1.0892元 | 1.1252元 |
| 2026-02-11 | 1.0887元 | 1.1247元 |
| 2026-02-10 | 1.0880元 | 1.1240元 |
| 2026-02-09 | 1.0871元 | 1.1231元 |
| 2026-02-06 | 1.0860元 | 1.1220元 |
| 2026-02-05 | 1.0865元 | 1.1225元 |
| 2026-02-04 | 1.0868元 | 1.1228元 |
| 2026-02-03 | 1.0840元 | 1.1200元 |
| 2026-02-02 | 1.0823元 | 1.1183元 |
| 2026-01-30 | 1.0858元 | 1.1218元 |
| 2026-01-29 | 1.0863元 | 1.1223元 |
| 2026-01-28 | 1.0853元 | 1.1213元 |