鹏华安荣混合A(011572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0842元 | 1.1202元 |
| 2026-01-09 | 1.0843元 | 1.1203元 |
| 2026-01-08 | 1.0838元 | 1.1198元 |
| 2026-01-07 | 1.0844元 | 1.1204元 |
| 2026-01-06 | 1.0844元 | 1.1204元 |
| 2026-01-05 | 1.0831元 | 1.1191元 |
| 2025-12-31 | 1.0825元 | 1.1185元 |
| 2025-12-30 | 1.0822元 | 1.1182元 |
| 2025-12-29 | 1.0821元 | 1.1181元 |
| 2025-12-26 | 1.0821元 | 1.1181元 |
| 2025-12-25 | 1.0816元 | 1.1176元 |
| 2025-12-24 | 1.0820元 | 1.1180元 |
| 2025-12-23 | 1.0816元 | 1.1176元 |
| 2025-12-22 | 1.0812元 | 1.1172元 |
| 2025-12-19 | 1.0805元 | 1.1165元 |
| 2025-12-18 | 1.0801元 | 1.1161元 |
| 2025-12-17 | 1.0785元 | 1.1145元 |
| 2025-12-16 | 1.0778元 | 1.1138元 |
| 2025-12-15 | 1.0787元 | 1.1147元 |
| 2025-12-12 | 1.0783元 | 1.1143元 |
| 2025-12-11 | 1.0780元 | 1.1140元 |
| 2025-12-10 | 1.0781元 | 1.1141元 |
| 2025-12-09 | 1.0781元 | 1.1141元 |
| 2025-12-08 | 1.0790元 | 1.1150元 |
| 2025-12-05 | 1.0795元 | 1.1155元 |
| 2025-12-04 | 1.0790元 | 1.1150元 |
| 2025-12-03 | 1.0793元 | 1.1153元 |
| 2025-12-02 | 1.0791元 | 1.1151元 |
| 2025-12-01 | 1.0791元 | 1.1151元 |
| 2025-11-28 | 1.0777元 | 1.1137元 |
| 2025-11-27 | 1.0776元 | 1.1136元 |
| 2025-11-26 | 1.0775元 | 1.1135元 |
| 2025-11-25 | 1.0778元 | 1.1138元 |
| 2025-11-24 | 1.0772元 | 1.1132元 |
| 2025-11-21 | 1.0773元 | 1.1133元 |
| 2025-11-20 | 1.0793元 | 1.1153元 |
| 2025-11-19 | 1.0796元 | 1.1156元 |
| 2025-11-18 | 1.0792元 | 1.1152元 |
| 2025-11-17 | 1.0804元 | 1.1164元 |
| 2025-11-14 | 1.0809元 | 1.1169元 |
| 2025-11-13 | 1.0814元 | 1.1174元 |
| 2025-11-12 | 1.0808元 | 1.1168元 |
| 2025-11-11 | 1.0802元 | 1.1162元 |
| 2025-11-10 | 1.0805元 | 1.1165元 |
| 2025-11-07 | 1.0798元 | 1.1158元 |
| 2025-11-06 | 1.0797元 | 1.1157元 |
| 2025-11-05 | 1.0792元 | 1.1152元 |
| 2025-11-04 | 1.0787元 | 1.1147元 |
| 2025-11-03 | 1.0785元 | 1.1145元 |
| 2025-10-31 | 1.0777元 | 1.1137元 |