鹏华鑫远价值一年持有期混合A (011570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1592元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率83.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5542 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-21 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-20 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-15 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-04 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-01 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-27 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-26 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-05-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-20 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-18 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |