鹏华鑫远价值一年持有期混合A (011570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2222元 (2026-03-18) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率51.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5006 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-16 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-13 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-12 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-11 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-10 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-05 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-04 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-02 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-27 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-02-26 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-02-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-02-24 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-12 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-11 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-10 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-09 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-02-06 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-05 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-02-04 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-03 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-02 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-30 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-29 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-28 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-01-27 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-26 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-22 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-21 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-20 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-19 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-16 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-15 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-12 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-01-09 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-08 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-07 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-06 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-01-05 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-31 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-12-29 | 1.2416元 | 1.2416元 |