鹏华鑫远价值一年持有期混合A (011570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1838元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率83.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (6098 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-11 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-07 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-06 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-30 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-29 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-28 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-24 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-23 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-21 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-17 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-16 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-15 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-14 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-09 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-08 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-07 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-01 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-31 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-30 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-27 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-26 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-25 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-24 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-19 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-18 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-16 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-13 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-12 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-11 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-10 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-05 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-04 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-02 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-27 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-02-26 | 1.2296元 | 1.2296元 |