鹏华鑫远价值一年持有期混合A (011570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1788元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率148.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5537 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-27 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-26 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-21 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-20 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-19 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-14 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-13 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-07 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-04 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-31 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-23 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-21 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-20 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-15 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-14 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |