鹏华鑫远价值一年持有期混合A (011570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1703元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率148.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (4940 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-10-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-10-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-10-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-09-30 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-09-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-09-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-09-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-09-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-09-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-09-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-09-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-08 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-09-07 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-04 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-09-03 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-09-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-09-01 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-31 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-27 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-26 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-21 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-20 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-08-19 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-14 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-13 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-07 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-04 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-31 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-30 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |