鹏华鑫远价值一年持有期混合A (011570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1687元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率83.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (6020 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 91.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,745.28万 | 8.28% |
| 3 | 其他资产 | 24.44万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,507.05万 | 45.13% |
| 金融业 | 7,929.99万 | 37.64% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,813.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.81%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,856.02万 | 8.81% |
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