鹏华鑫远价值一年持有期混合A (011570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2172元 (2026-03-13) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率51.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5140 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 89.32% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 89.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,246.02万 | 8.61% |
| 3 | 其他资产 | 539.97万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.54%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 9,417.34万 | 36.09% |
| 制造业 | 8,674.08万 | 33.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.79万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.12万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.79%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,933.87万 | 15.08% |
| 工业 | 1,228.88万 | 4.71% |
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