鹏华鑫远价值一年持有期混合A (011570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1592元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率83.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5542 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 83.94% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 83.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,813.39万 | 12.03% |
| 3 | 其他资产 | 607.21万 | 4.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,456.40万 | 36.19% |
| 金融业 | 4,782.28万 | 31.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.63万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,555.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.98%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,208.82万 | 8.02% |
| 通信服务 | 791.40万 | 5.25% |
| 金融 | 409.65万 | 2.72% |
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