鹏华鑫远价值一年持有期混合A (011570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1703元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率148.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (4944 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 121.10万元 | 1.20% | 20.18万元 | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 449.89万元 | 1.20% | 74.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 267.50万元 | 1.20% | 44.58万元 | 0.20% |
| 2025-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 920.17万元 | 1.20% | 153.36万元 | 0.20% |