鹏华鑫远价值一年持有期混合A (011570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1703元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率148.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (4940 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
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鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.28亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1.93亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2.29亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.55亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.38亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.10亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4.93亿 | 4.63亿元 | -- |