鹏华鑫远价值一年持有期混合A (011570.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2172元 (2026-03-13) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率51.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5140 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2.29亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.55亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.38亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.10亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4.93亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.59亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 7.63亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.65亿 | 9.04亿元 | -- |