富国消费升级混合C (011567.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武明戈基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1174元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (7303 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费升级混合(006796) |
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富国消费升级混合C(011567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-07-22 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-07-21 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-07-20 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-07-17 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-07-16 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-07-15 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-07-14 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-07-13 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-07-10 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-07-09 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-07-08 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-07-07 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-07-06 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-07-03 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-07-02 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-07-01 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-06-30 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-06-29 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-06-26 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-06-25 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-06-24 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-06-23 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-06-22 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-06-18 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-06-17 | 2.2459元 | 2.2459元 |
| 2026-06-16 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-06-15 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-06-12 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-06-11 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-06-10 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-06-09 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-06-08 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-05 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-04 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-06-03 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-06-02 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-06-01 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-05-29 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-05-28 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-05-27 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-05-26 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-05-25 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-05-22 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-05-21 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-05-20 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-05-19 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-05-18 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-05-15 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-05-14 | 2.1764元 | 2.1764元 |