富国消费升级混合C(011567) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 85.23% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 85.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.23万 | 0.42% |
| (其中) 债券 | 202.23万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,663.78万 | 13.93% |
| 4 | 其他资产 | 199.51万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 35.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,722.29万 | 5.69% |
| 住宿和餐饮业 | 713.88万 | 1.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 684.06万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 451.35万 | 0.94% |
| 采矿业 | 232.94万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.73%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,301.90万 | 13.18% |
| 日常消费品 | 5,053.55万 | 10.57% |
| 通信服务 | 3,524.65万 | 7.37% |
| 工业 | 2,131.53万 | 4.46% |
| 原材料 | 1,990.04万 | 4.16% |
| 医疗保健 | 25.00 | 0% |
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