富国消费升级混合C (011567.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武明戈基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0637元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7614 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费升级混合(006796) |
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富国消费升级混合C(011567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |