富国消费升级混合C (011567.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武明戈基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2145元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7477 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费升级混合(006796) |
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富国消费升级混合C(011567) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.93元 | 2.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.04元 | 3.01亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.31元 | 3.12亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 9,549.22万 | 4,730.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.72元 | 7,199.32万 | 4,192.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 921.79万 | 560.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.66元 | 662.45万 | 397.96万元 | -- |