富国消费升级混合C (011567.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武明戈基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0637元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7718 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费升级混合(006796) |
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富国消费升级混合C(011567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-05 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-04 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-06-03 | 2.1766元 | 2.1766元 |
| 2026-06-02 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-06-01 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-05-29 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-05-28 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-05-27 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-05-26 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-05-25 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-05-22 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-05-21 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-05-20 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-05-19 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-05-18 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-05-15 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-05-14 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-05-13 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-05-12 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-05-11 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-05-08 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-05-07 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-05-06 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-04-30 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-04-29 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-04-28 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-04-27 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-04-24 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-04-23 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-04-22 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-04-21 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-04-20 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-04-17 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-04-16 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-04-15 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-04-14 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-04-13 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-10 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-04-09 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-04-08 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-04-07 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-04-03 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-04-02 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-04-01 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-03-31 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-03-30 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-03-27 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-03-26 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-03-25 | 1.9497元 | 1.9497元 |