海富通欣利混合A(011554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-21 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-20 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-19 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-05-18 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-15 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-14 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-05-13 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-12 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-11 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-08 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-05-07 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-05-06 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-30 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-04-29 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-28 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-27 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-24 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-23 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-22 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-21 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-20 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-17 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-04-16 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-15 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-04-14 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-04-13 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-10 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-09 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-08 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-07 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-03 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-04-02 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-01 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-03-31 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-30 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-03-26 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-25 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-24 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-23 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-03-20 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-03-19 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-18 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-17 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-03-16 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-03-13 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-03-12 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-11 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-10 | 1.4700元 | 1.4700元 |