海富通欣利混合A(011554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-02-12 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-02-11 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-02-10 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-02-09 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-02-06 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-02-05 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-02-04 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-02-03 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-02-02 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-01-30 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-01-29 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-01-28 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-01-27 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-01-26 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-01-23 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-01-22 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-01-21 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-01-20 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-01-19 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-01-16 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-01-15 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-01-14 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-01-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-01-12 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-01-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-01-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-01-07 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-01-06 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-05 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-12-31 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2025-12-30 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-12-29 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-26 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-12-25 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-24 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-12-23 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2025-12-22 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-12-19 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-12-18 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2025-12-17 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-12-16 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-12-15 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-12 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-12-11 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-10 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-09 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-08 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-12-05 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-04 | 1.3903元 | 1.3903元 |