海富通欣利混合A(011554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-12-11 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-10 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-12-09 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-08 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-12-05 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-04 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-12-03 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2025-12-02 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-01 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-11-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-11-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-11-26 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-11-25 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-11-24 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2025-11-21 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-11-20 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-11-19 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-11-18 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-11-17 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-11-14 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-11-13 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-11-12 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-11-11 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-11-10 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-11-07 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-11-06 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-11-05 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-11-04 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-11-03 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-10-31 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-10-30 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2025-10-29 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-10-28 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-10-27 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2025-10-24 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2025-10-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-10-22 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-10-21 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-10-20 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-10-17 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-10-16 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2025-10-15 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-10-14 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-10-13 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-10-10 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-10-09 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-09-30 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2025-09-29 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-09-26 | 1.3754元 | 1.3754元 |