海富通欣利混合A(011554) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.71亿 | 34.72% |
| (其中) 股票 | 3.71亿 | 34.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.62亿 | 43.26% |
| (其中) 债券 | 4.62亿 | 43.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.54亿 | 14.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,376.53万 | 6.91% |
| 5 | 其他资产 | 715.18万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13亿 | 19.97% |
| 金融业 | 6,423.32万 | 6.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,059.79万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956.22万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 953.67万 | 0.89% |
| 采矿业 | 764.65万 | 0.72% |
| 房地产业 | 730.25万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 683.22万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 508.64万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 494.37万 | 0.46% |
| 建筑业 | 416.71万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 299.86万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134.29万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 72.35万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.16%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 455.91万 | 0.43% |
| 非日常生活消费品 | 348.55万 | 0.33% |
| 金融 | 270.44万 | 0.25% |
| 工业 | 104.87万 | 0.10% |
| 医疗保健 | 32.78万 | 0.03% |
| 信息技术 | 15.84万 | 0.01% |
| 通信服务 | 13.98万 | 0.01% |
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