海富通欣利混合A(011554) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.33亿 | 35.71% |
| (其中) 股票 | 5.33亿 | 35.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.90亿 | 39.48% |
| (其中) 债券 | 5.90亿 | 39.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.22亿 | 8.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 14.88% |
| 5 | 其他资产 | 2,626.97万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 21.32% |
| 金融业 | 8,589.66万 | 5.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,345.41万 | 2.24% |
| 采矿业 | 1,359.49万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,356.74万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 1,351.85万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 1,198.63万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 901.69万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 817.88万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 701.51万 | 0.47% |
| 建筑业 | 257.92万 | 0.17% |
| 房地产业 | 169.07万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 166.04万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 534.24万 | 0.36% |
| 金融 | 446.61万 | 0.30% |
| 非日常生活消费品 | 212.39万 | 0.14% |
| 工业 | 45.14万 | 0.03% |
| 通信服务 | 36.49万 | 0.02% |
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