估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
海富通欣利混合A
(011554.jj )
海富通基金管理有限公司
申
基金经理
江勇
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-14
总资产规模
6.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4612
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
128.71%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.88%
(2807 / 9448)
相关基金:
主从基金:
海富通欣利混合C
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
7
屏蔽
0
发表讨论
海富通欣利混合A(011554) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
海富通欣利混合型证券投资基金
基金简称
海富通欣利混合
基金主代码
011554
运作方式
契约型、开放式
合同生效日
2021-09-14
总份额
10.39亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
海富通基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
海富通欣利混合A
海富通欣利混合C
子基金场内简称
子基金代码
011554
011555
子基金份额
4.45亿
份
(
2026-06-30
)
5.94亿
份
(
2026-06-30
)