海富通欣利混合A(011554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-09-11 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-09-10 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-09-09 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-09-08 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-09-07 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-09-04 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-09-03 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-09-02 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-09-01 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-08-31 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-08-28 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-08-27 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-08-26 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-08-25 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-08-24 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-08-21 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-08-20 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-08-19 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-08-18 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-08-17 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-08-14 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-08-13 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-08-12 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-08-11 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-08-10 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-07 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-08-06 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-08-05 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-08-04 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-08-03 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-07-31 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-30 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-29 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-07-28 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-24 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-23 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-07-22 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-21 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-07-20 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-07-17 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-07-16 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-15 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-14 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-13 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-07-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-09 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-07-08 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-07 | 1.4415元 | 1.4415元 |