海富通欣利混合A(011554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-07-16 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-15 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-14 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-13 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-07-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-09 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-07-08 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-07 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-06 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-03 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-07-02 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-07-01 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-06-30 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-06-29 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-26 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-25 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-23 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-22 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-18 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-17 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-16 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-15 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-06-12 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-06-11 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-10 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-09 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-08 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-05 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-06-04 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-03 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-02 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-01 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-29 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-28 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-27 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-26 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-05-25 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-05-22 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-05-21 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-20 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-19 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-05-18 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-15 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-14 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-05-13 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-12 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-11 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-08 | 1.4704元 | 1.4704元 |