海富通欣利混合A(011554) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 3.34亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1.96亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1.14亿 | 8,932.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 7,476.37万 | 6,071.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 5,055.86万 | 4,287.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3,321.45万 | 2,949.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,508.46万 | 3,226.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,547.98万 | 4,313.33万元 | -- |