湘财创新成长一年持有期混合C (011551.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7745元 (2026-01-21) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (8520 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合A |
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湘财创新成长一年持有期混合C(011551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-01-20 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-01-19 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-01-16 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-01-15 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-01-14 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-01-13 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-01-12 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-01-09 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-01-08 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-01-07 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-01-06 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-01-05 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2025-12-31 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2025-12-30 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2025-12-29 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2025-12-26 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2025-12-25 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2025-12-24 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2025-12-23 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2025-12-22 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-12-19 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2025-12-18 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2025-12-17 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2025-12-16 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2025-12-15 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2025-12-12 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2025-12-11 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2025-12-10 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2025-12-09 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2025-12-08 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2025-12-05 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2025-12-04 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2025-12-03 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2025-12-02 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2025-12-01 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2025-11-28 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2025-11-27 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2025-11-26 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2025-11-25 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2025-11-24 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2025-11-21 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2025-11-20 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2025-11-19 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2025-11-18 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2025-11-17 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2025-11-14 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2025-11-13 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2025-11-12 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2025-11-11 | 0.6897元 | 0.6897元 |