湘财创新成长一年持有期混合C (011551.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7854元 (2026-01-22) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% (8495 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合A |
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湘财创新成长一年持有期混合C(011551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 47.23万元 | 1.20% | 7.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 98.88万元 | 1.20% | 16.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.80万元 | 1.20% | 8.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |