湘财创新成长一年持有期混合C (011551.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6931元 (2026-03-17) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.10% (8633 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合A |
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湘财创新成长一年持有期混合C(011551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-03-16 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-03-13 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-03-12 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-03-11 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-03-10 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-03-09 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-03-06 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-03-05 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-03-04 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-03-03 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-03-02 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-02-27 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-02-26 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-02-25 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-02-24 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-02-13 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-02-12 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-02-11 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-02-10 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-02-09 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-02-06 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-02-05 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-02-04 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-02-03 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-02-02 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-01-30 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-01-29 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-01-28 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-01-27 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-01-26 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-01-23 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-01-22 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-01-21 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-01-20 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-01-19 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-01-16 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-01-15 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-01-14 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-01-13 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-01-12 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-01-09 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-01-08 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-01-07 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-01-06 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-01-05 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2025-12-31 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2025-12-30 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2025-12-29 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2025-12-26 | 0.7001元 | 0.7001元 |