湘财创新成长一年持有期混合C (011551.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9940元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7571 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合(011550) |
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湘财创新成长一年持有期混合C(011551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-23 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-18 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-16 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-06-12 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-11 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-10 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-09 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-08 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-06-05 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-06-04 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-03 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-06-02 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-06-01 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-29 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-05-28 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-27 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-26 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-25 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-22 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-21 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-20 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-19 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-18 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-05-15 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-05-14 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-05-13 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-05-12 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-11 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-05-08 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-05-07 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-06 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-04-30 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-04-29 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-04-28 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-04-27 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-04-24 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-04-23 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-04-22 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-04-21 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-04-20 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-04-17 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-04-16 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-04-15 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-04-14 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-04-13 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-04-10 | 0.7196元 | 0.7196元 |