湘财创新成长一年持有期混合C (011551.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7773元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% (8154 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合(011550) |
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湘财创新成长一年持有期混合C(011551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-23 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-07-22 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-21 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-20 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-17 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-16 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-07-15 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-14 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-07-10 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-09 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-08 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-07 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-06 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-03 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-02 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-23 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-18 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-16 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-06-12 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-11 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-10 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-09 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-08 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-06-05 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-06-04 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-03 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-06-02 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-06-01 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-05-29 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-05-28 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-27 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-26 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-25 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-22 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-21 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-20 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-05-19 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-18 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-05-15 | 0.8518元 | 0.8518元 |