湘财创新成长一年持有期混合C (011551.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7745元 (2026-01-21) 基金经理车广路管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (8520 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合A |
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湘财创新成长一年持有期混合C(011551) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,479.03万 | 85.12% |
| (其中) 股票 | 7,479.03万 | 85.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,307.33万 | 14.88% |
| 3 | 其他资产 | 3,360.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,915.33万 | 44.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,563.70万 | 40.56% |
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