湘财创新成长一年持有期混合C (011551.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9288元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7934 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财创新成长一年持有期混合(011550) |
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湘财创新成长一年持有期混合C(011551) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.66元 | 795.11万 | 1,211.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 923.04万 | 1,321.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 1,019.82万 | 1,374.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 845.81万 | 1,407.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 881.20万 | 1,451.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 890.36万 | 1,517.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 919.38万 | 1,630.39万元 | -- |