九泰久慧混合C (011549.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武刘翰飞基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9949元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7703 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰久慧混合(011548) |
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九泰久慧混合C(011549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-22 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-10 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-09 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-08 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-07 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-02 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-01 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-31 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-23 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |