九泰久慧混合C
(011549.jj ) 申		基金经理袁多武刘翰飞基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模96.63万元 (2026-06-30) 基金净值0.9625元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7385 / 9429)
相关基金: 主从基金: 九泰久慧混合A
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九泰久慧混合C(011549) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资348.27万37.95%
(其中) 股票348.27万37.95%
2 固定收益投资393.15万42.84%
(其中) 债券393.15万42.84%
3 返售型金融资产147.50万16.07%
4 银行存款及结算备付金24.34万2.65%
5 其他资产4.41万0.48%
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