九泰久慧混合C(011549) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.92元 | 96.63万 | 104.54万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 150.92万 | 155.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 160.51万 | 162.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 262.88万 | 265.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 276.88万 | 291.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 274.20万 | 292.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 289.64万 | 304.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 305.15万 | 328.90万元 | -- |