九泰久慧混合C (011549.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武刘翰飞基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9949元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7716 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰久慧混合(011548) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰久慧混合C(011549) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 150.92万 | 155.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 160.51万 | 162.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 262.88万 | 265.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 276.88万 | 291.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 274.20万 | 292.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 289.64万 | 304.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 305.15万 | 328.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 297.35万 | 331.75万元 | -- |