九泰久慧混合C (011549.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武刘翰飞基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9949元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7748 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰久慧混合(011548) |
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九泰久慧混合C(011549) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.69% | 0.31% | 317.00 | 4.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.72% | 0.28% | 359.00 | 4.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.76% | 0.24% | 404.00 | 4.65万元 | -- |